業務介紹

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廣發證券資產托管部成立于2013年,經中國證監會核準于2014年5月20日取得證券投資基金托管資格,并于2015年6月8日在中國證券投資基金業協會通過估值核算業務外包服務和份額登記業務外包服務備案。廣發證券擁有領先、高效的業務系統,完備的制度流程體系以及專業的管理和運營團隊,資產托管與基金服務業務連續5年通過ISAE3402國際鑒證。

資產托管業務

廣發證券作為托管人,為各類資產管理機構發行的資產管理產品提供資產保管、賬戶開立、清算交收、資金劃撥及費用支付、會計核算、資產估值、基金凈值及報告復核、投資監督等服務。服務產品類型包括公募基金、私募基金、基金專戶、券商資管、期貨資管、銀行理財等。

運營外包業務

廣發證券作為基金運營外包服務機構,根據與資產管理機構簽訂的基金服務合同,接受資產管理機構的委托,代為辦理資產管理機構所管理資產管理產品的會計核對、資產估值及份額登記等業務。服務產品類型包括私募基金、基金專戶、券商資管、期貨資管、銀行理財、信托計劃等。

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